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经营汇报与税负测算
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工资工资处理与申报
4 个工具成本费用发票报销、归档与票据处理
5 个工具社保医保公积金缴费核对与沟通
2 个工具税费预测月末税费提醒
1 个工具外汇月度结算与沟通
1 个工具对账工具跨表核对与客户同步
1 个工具达人个人自查个人申报资料整理
1 个工具职能公司招商佣金结算
1 个工具税务计算各类税费计算与申报辅助
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薪酬人事薪资、人事与用工处理
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财务管理财务分析、核算与管理辅助
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工商注册企业设立、变更与登记辅助
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办公工具日常办公与资料处理
1 个工具暂未归类需求表中尚未明确一级分类，先保留现状
3 个工具协作发布工具由同事独立发布和维护，升级后大厅入口自动生效
0 个工具
财税工具大厅 / 经营汇报
营
经营汇报
上传客户账套资料，生成经营汇报。
正在进入工具…
拖
文件可拖到当前工具页的任意空白处
复制 Excel 单元格不等于上传 Excel 文件
也可从 Finder 复制文件或截图后按 ⌘V / Ctrl+V 粘贴上传。
＋
松开即可添加文件
整个当前工具页都能接收文件
系统更新 · 月度明细子表
经营汇报表在原有全部表格的基础上，新增「成本端月度明细」「费用端月度明细」两个子表，原有的季度汇总等表格保持不变。
新增的月度明细子表用于把一个季度的数据拆分到 1-12 月查看。能否填出月度数据，取决于客户交的科目余额表：
- 客户交单月版科目余额表（每月 1 份）→ 月度明细子表自动填 1-12 月数据
- 客户交季末版科目余额表（1 份季度汇总）→ 月度明细子表暂为空（季末版数据本身不分月），子表内会有提示
做季度经营汇报、需要给客户看月度明细时，请提前提醒客户按月报送科目余额表。
资料准备与上传
⚠ 工具会自动报错（这些情况会被前端识别 + 后端拦截）：
- 跨年文件混传（如 2025-12 + 2026-01）→ 请分两次跑
- 财务报表月份不连续（如 1/2/4 缺 3 月）
- 凭证日期超出权威源月份范围
📋 文件准备指引（从亿企代账 / 电子税务局获取）
1. 利润表（亿企代账）
导出 .xls 格式，月份范围从 1 月开始。每月一份或 1 份全年聚合都可。
2. 科目余额表（亿企代账）
每月一份，按月份范围共 N 份（推荐）；或季末版 1 份（文件名含 "01月至03月"）。
3. 凭证序时簿（亿企代账）
1 份覆盖完整月份范围，导出 .xlsx。
4. 员工个税申报（亿企代账 / 电子税务局）
两种格式二选一，不要同时传：A. 按员工 .xls 全年汇总（优先）；B. 按月 .xlsx 每月一份。
5. 完税证明 PDF / 税金明细 xlsx（电子税务局，任一种，可同时存在）
完税 PDF 或 税金明细 xlsx 任一种均可，工具自动合并去重（阈值 ≤1元 AND ≤1%）。
自动识别：
点上面"客户文件夹"框 → 选你的客户文件夹（含科目余额表 / 凭证序时簿 / 财务报表 / 员工个税 / 完税证明等文件）
支持单家客户的 zip（直接打包客户文件夹），或多家客户的总 zip（含多个客户子目录）。zip 内目录名会作为客户名。月份范围由文件名自动识别。
最近的经营汇报任务
一键生成个人工资条
Excel（推荐）：可以直接上传包含多个工作表的完整文件，系统会逐个扫描 Sheet，自动选中表头含“姓名、应发工资、实发”的工资表，无需删除其他 Sheet。
图片：支持完整工资表截图，按表格线自动拆成每人一张工资条；不会调用第三方 OCR，图片工资条按原表顺序编号。
工资信息属于敏感个人信息。本功能不会修改工资金额，请仅向对应员工发送其本人工资条。
📋
复制工资表截图后，直接按 ⌘V / Ctrl+V
无需先把截图保存成文件；也可以继续选择或拖入 Excel、图片。
无需先把截图保存成文件；也可以继续选择或拖入 Excel、图片。
Excel：公式请先在 Excel/WPS 中重算并保存。图片：需保留完整标题、表头、所有员工行和最后“合计”行，表格线要清楚；截图前建议点击表外空白处，避免绿色选框留在工资条上。
上传工资表，可选同时加入一张劳务表
图片识别后立即删除
工资表仍会提取应发工资、公积金个人承担、社保个人承担、个税和实发工资，并额外识别补缴公积金与工资调整；实发为负数时也会保留并生成通知。有劳务表时，系统会合并个税并新增劳务费发放明细。社保、公积金的单位承担仍由财务填写。
重要口径
备注含“补缴、补差、基数上调、跨月”时，系统不会把工资表原数直接算进当月社保，必须先确认“本次通知计入金额”。
正在检查图片识别服务…
上传补缴测算表，逐行核对后生成沟通话术
取数后立即删除原文件
自动提取姓名、目标基数、现缴费基数、补缴差额及企业/个人单月补缴金额；参保依据由财务最终确认。
发送前必核
系统只负责按表取数和公式验算，不代替当地政策判断。“最高基数”等依据若未在原表明示，会标黄等待财务确认。
正在检查取数服务…
上传原始导出表，自动拼成社保、公积金标准明细
原始Excel仅在本次请求内读取
社保支持养老、失业、医疗、工伤“查看职工明细”；公积金支持“职工账户管理”，并用“汇缴管理”二次核对人数和总金额。
生成前必核
每批只上传同一家公司的资料；源表没有公司名称时必须手工补填。社保月份和公积金月份分别识别，不会强行改成同一个月；金额不一致或险种缺失时会阻止对应表生成。
正在检查Excel取数服务…
上传工资表，直接生成《综合所得-正常工资薪金》个税导入表
官方空白格式已内置 · 不再上传本期个税表
人员、证件信息和本期收入取工资表；个人社保再拆成养老、医疗、失业三栏。
金额不一致也可以先生成
金额对得上的人员自动填写；对不上的人员会标黄，并告诉财务相差多少、需要查什么。未确认人员的养老、医疗、失业先留空。
正在检查Excel拆分服务…
合计“有效抵扣税额”，生成月末催票与佣金额度提醒
取数后立即删除原文件
系统不会把“金额”或“票面税额”混入合计；公司全称、统计期间和 6% 税率由财务复核后再生成话术。
计算口径
含税佣金额度 = 有效抵扣税额 ÷ 税率 ×（1 + 税率）。只做本次单项测算，正式申报仍以实际销项和可抵扣进项为准。
正在检查取数服务…
外汇月度结算
原文件不留存
先复核汇率和年份，再生成每月结算话术
系统会读取所有符合模板的工作表，按“公司＋月份”合并收入，再计算开票金额、代扣增值税和实际购汇金额。达到100万元（含整100万元）按固定50,000美元开票。
低于100万元当月含税收入 × 35% ÷ 本次汇率，得到税前开票美元。
达到100万元含整100万元，税前开票金额固定为50,000 USD。
代扣与购汇增值税 = 开票美元 ÷ 1.06 × 6%；购汇 = 开票美元 − 增值税。
不完整月份同一公司同一月份任一行关键金额缺失，该月整体不生成；其他完整月份照常生成。
正在检查外汇结算服务…
外汇明细
月度结果—
未生成提醒—
开票合计—
代扣增值税—
实际购汇—
需要补齐存在未生成项目
以下月份或来源行未进入本次合计。补齐原表后请重新上传计算，避免金额偏低或档位误判。
下载结果会同时包含“结算明细”和“未生成提醒”
| 结算月份 | 公司 | 含税收入(CNY) | 档位 | 开票(USD) | 代扣税(USD) | 购汇(USD) | 来源 |
|---|
核对结果与客户话术
资料齐全后点击左侧按钮，这里会集中显示申报税费、勾稽结果和可发送话术。
主体与税号申报所属期营业收入附加税
核对结果
本期税费核对结果
本期申报税费合计—
截图识别值待财务复核
请对照原图核对主体、所属期和金额
申报税费明细
等待核对| 税种 | 本期申报税费 |
|---|
综合所得申报人数—
综合所得收入—
利润表本月营业收入—
利润表本月利润总额—
客户同步话术
核对通过后可复制发送查看核对明细与来源留痕等待核对
数据勾稽
文件留痕
测试中 · 规则库 2026-07-29
先看实际做了什么，再判断开什么
同样叫“投流费”“视频制作费”或“佣金”，真实交付不同，税目就可能不同。这里把税局归类和平台收票要求分开显示。
本工具不会做的事
不按关键词硬猜，不把平台能收票等同于税收编码一定正确，也不自动代替财务确认。
使用前注意
2026年原“现代服务、生活服务”已合并为“生产生活服务”。最终开票前仍须在电子税务局重新赋码，以当期系统回填的叶子编码和简称为准。
常见业务点一下自动带入，再按真实情况调整
上传前先准备资料
不要只导出单张凭证
如何导出当月完整记账凭证 PDF
以下为财务软件中的操作路径。必须导出当月全部凭证，系统才能从中准确找出真正的报销凭证。
- 进入查凭证左侧选择“凭证”，再进入“查凭证”。
- 选择所属期开始、结束月份都选本次要处理的月份。
- 打开打印菜单点击右上角打印按钮旁的下拉箭头。
- 打印全部选择“打印全部”，在后续打印窗口另存为 PDF；附件发票、回单可一并导出。
上传记账凭证 PDF，先核对，再一键生成报销单和付款话术
报销模板已内置
系统会交叉核对报销摘要、费用借方和报销人往来科目；同摘要进项税额会并入实报金额，先计提后报销的职工福利也会沿科目链路识别，付款行不会重复填入。生成后会把同一报销人的多张凭证合并成一条付款话术。
文件要求
凭证页必须是财务软件导出的电子文字版；随凭证导出的发票、回单或影像附件可以保留，系统会自动跳过且不读取附件金额。凭证页本身为扫描图片时仍无法识别。
正在检查记账凭证 PDF 取数服务…
发票和报销票据，一次整理完
本地文字识别先告诉我们：你现在手里是哪种文件？
有原始票据就上传一次，同时得到整理后的文件夹和金额汇总表；只有开票平台导出的 Excel，也可以直接汇总。
不调用外部 AI
1 上传一次
→
2 核对公司和金额
→
3 核对费用分类
→
4 下载 ZIP＋Excel
正在检查票据整理服务…
正在读取票据…0%
识别完成
先看每家公司要打多少钱，再核对费用分类
| 原文件 / 新文件名 | 是否计入 / 金额 | 报销公司 | 票种 | 费用类别 | 识别依据 / 提醒 |
|---|
下载一个 ZIP：里面有整理后的原票据，以及“报销及费用汇总.xlsx”。
手里只有开票平台导出的 Excel
无需 OCR，读取更快
直接上传 XLSX，不用再找原发票
系统按公司分别计算金额、归入费用类别，并在明细中保留每张发票号码；多家公司可以一次选择多份表。
费用怎么分已知平台公司看销售方抬头直接分类；其余沿用原规则
金额口径取价税合计，红字作为负数冲减
重复处理同一发票号码默认只计第一条
输出内容公司金额、分类汇总、发票明细、异常待核
正在检查进项汇总表解析服务…
正在读取汇总表…0%
汇总表读取完成
先看公司、红字和净额，再核对分类明细
| 是否计入 | 公司 / 来源 | 费用分类 | 发票号码 / 日期 | 销方 / 货物服务 | 红蓝字 / 价税合计 | 状态 / 提醒 |
|---|
导出后包含公司汇总、费用分类、发票明细和异常待核，发票号码按文本保留。
群内报销票据批量汇总
本地文字识别上传整个报销文件夹，直接算出每家公司要打多少钱
发票、铁路客票和退票凭证可以混传。系统只按购买方公司拆分，乘车人不参与拆分。
不调用外部 AI
普通发票取价税合计（小写）
铁路票据客票取票价，退票取退票费
公司拆分只看购买方公司，不按乘车人拆
重复票据默认只计一份，重复件留在异常明细
正在检查报销票据识别服务…
正在读取报销票据…0%
识别完成
先核对公司打款金额，再看未计入和重复票据
| 购买方公司 | 有效票据 | 本次打款金额 |
|---|
| 计入 | 原文件 / 票据依据 | 购买方公司 | 报销金额 | 状态 / 提醒 |
|---|
Excel 会同时保留“按公司汇总、票据明细、异常待核”三张表。
提取截图后，再转 Excel 和确认金额
本地文字识别Excel 和图片 ZIP 可以放在同一批处理
系统会保留来源文件、工作表和单元格位置；提现记录截图会按 ID 去重并生成 Excel，缺字段和截图缺口会明确提示。
不调用外部 AI
1 上传文件→
2 提取图片→
3 识别提现表格→
4 复核金额→
5 下载 ZIP
正在检查截图提取服务…
任务已排队0%
提取完成
逐图确认是否计入金额
复核规则
发票、退款和重复图片固定不计入；提现记录按 ID 跨截图去重，黄色 Excel 行和截图覆盖缺口需结合原图确认。
| 图片 / 来源位置 | 识别结果 | 是否计入 / 金额 | 判断依据 |
|---|
下载包包含图片、来源清单、金额复核 CSV/JSON；识别到提现表格时会新增《提现记录.xlsx》。
先看差异，再下载核对底稿
服务器本地识别员工发票资料与亿企代账进项发票逐条核对
按交付包口径以发票号码为主键；图片仅用 RapidOCR 识别号码和日期，不会用购销方或金额识别噪声制造差异。
不调用外部 AI
1 上传两份资料→
2 本地读取→
3 查看差异→
4 下载 Excel
正在检查发票核对服务…
任务已排队0%
核对完成
先看差异数量，再逐条确认实际核对范围
核对口径：
明细较多时可在表格内上下滚动；左右滑动时会固定状态和发票号码。
| 状态 | 发票号码 | 差异位置 | 员工资料 | 亿企后台 | 实际核对范围 |
|---|
图片只核对发票号码和开票日期；结构化资料的金额差异按 0.01 元容差判断。
先定标准，再逐张核对
服务器本地识别批量核对发票购买方抬头与统一社会信用代码
一次处理十几到几十张发票，只读取票面左侧“购买方信息”，逐张说明哪张票、哪个位置有问题；核对正确的自动汇总为可报销金额。
不调用外部 AI
1 选择发票或 ZIP→
2 本地读取票面→
3 形成核对标准→
4 逐张核对→
5 下载清单
正在检查发票核对服务…
正在处理…
0%
| 文件 | 结果 | 购买方抬头 | 购买方税号 | 发票号码 | 价税合计 | 问题位置与说明 |
|---|
先确认金额口径，再逐人核对
服务器本地处理工资表与银行发放记录分开上传
系统只把次月成功记录纳入核对；姓名和完整银行账号同时一致，才会自动判定。
不调用外部接口
1 上传资料→
2 复核月份和金额列→
3 查看逐人差异→
4 下载底稿
正在检查工资核对服务…
资料已读取
确认工资所属月和每张表的发放金额列
| 纳入 | 工资文件 / 工作表 | 识别人数 | 用于核对的金额列 | 该列合计 |
|---|
银行资料读取范围
缺账号、字段冲突或仅姓名候选会进入“待人工复核”，不会自动判定一致。
上传收集表，一处生成建议书初稿与税负测算活表
业务架构建议书：版式沿用业务确认的模板，封面、目录、页眉页脚、表格与黄色标注全部一致；黄色部分（调研时间、股权注意事项、备注拆项、支出金额等）需商务复核后再发客户。
税负测算表：财务确认的五表活表（汇总、原方案、方案1 调薪、方案2 收入增长、社保明细），黄色输入格与全部公式保留，打开即自动重算。金额按万元填写。
固定实发工资，一次倒推应发和个税
把亿企代账详情页的累计数据填进来。系统会自动检查 3%—45% 的七档税率，不需要反复修改“收入”测试。
本月个人社保用于计算实发；截至本月累计个人社保用于计算累计个税，两项都要填。
先把亿企代账完整详情粘贴到这里
从“收入及免税”一直复制到“应补（退）税额”，粘贴一次即可自动填写累计数据。固定实发、工资组成和另计税收入仍需人工确认。
手机录屏交进来，自动整理收入明细、自主申报和专项附加扣除
系统在本机服务器抽帧和 OCR，不把个税画面发给第三方。原视频识别后立即删除，待复核证据帧最多保留 7 天。普通收入与经营所得分开整理后，再共同对平“收入纳税明细”的年度收入和个税合计；自主申报会用年度汇算“收入合计”再次核对。专项附加扣除会按年找到每条填报记录，App 页面本身未展示的月扣除金额在 Excel 中保持空白并给出提醒，不要求人工补录。
- 必须使用手机自带的竖屏录屏，不要拿另一部手机拍屏。
- 收入明细：逐年查询，从列表顶部慢慢滑到底，保留年度合计画面。
- 自主申报：进入“申报记录 → 已完成 → 年度汇算 → 收入合计”；看到蓝色“新增”的收入时，必须点开该条，缓慢上下滚动并让“收入、已缴税额、备注：补申报收入”分别停留 1—2 秒。
- 专项附加扣除：逐年选择“填报记录”，点开每条详情后停留 1—2 秒。
- 收入明细和申报记录可分成多段，一起放进第一个上传框；每类最多 6 段。
当前自动填写姓名、普通收入类型、申报单位/“自主申报（无扣缴义务人）”、申报状态、1—12 月收入、“已申报个税”，以及经营所得的年度、页面展示名称、全年累计收入和各期已缴税额合计。经营所得的“应纳税额/是否使用6万专项扣除”、汇算清缴及退补税等录屏没有的数据继续留空；专项附加扣除页面未展示的金额也只提醒、不猜数。
等待开始0%
最近的个税录屏任务
首次安装一次，以后从 Chrome 右上角直接开始
人在旁边正常看，讲次和下一门课都由工具衔接
当前支持东奥继续教育。默认开启后台稳定模式，以 1% 音量避免静音课程被 Chrome 降频；播放器连续 75 秒不前进时才尝试恢复，并记录卡顿次数。小助手同时读取东奥“已学时长”，逐讲记满、课程确认“已完成”后才进入下一门。
正在检测 Chrome 小助手
通常 1 秒内完成
- 1安装一次首次使用安装 Chrome 小助手
- 2人工到课程页登录东奥并打开“听课学习”总表
- 3右上角开始以后无需再回本说明页
财务正式版 v0.2.9
安装或更新 Chrome 小助手
首次使用安装一次；页面提示版本较旧时再更新。东奥登录状态只保存在你自己的 Chrome 中，达人财税不会收集账号或密码。
Chrome 小助手安装说明
- 下载并解压“小助手”压缩包。
- 如电脑里已有旧版，先在
chrome://extensions/删除旧版，确保只保留一个“学习陪伴”；再打开右上角“开发者模式”。 - 点击“加载已解压的扩展程序”，选择刚才解压的文件夹；以后直接点击 Chrome 右上角“小助手”图标。
当前为公司内部安装包。更新成功后，工具大厅会显示“正式版 v0.2.9 已连接”。
东奥继续教育
账号信息仅留在本机
开始学习陪伴
等待开始
安装并连接小助手后即可使用
尚未选择课程
00:00 / 00:000%
播放器心跳 等待检测
东奥已记 等待同步
后台稳定 等待检测
卡顿恢复 未发现卡顿
完成判定链路
选择年度 → 后台稳定播放 → 本讲播放结束 → 刷新“听课详情” → 继续未完成讲次 → 全部讲次时长对齐 → 刷新“我的课程” → 课程状态“已完成” → 下一门课。任一环节未通过就停下等待，不会跳过；不快进、不模拟鼠标、不自动答题。
把海外票据交进来，系统先整理成可核对的中文底稿
最多 100 张
支持单张、多张、整个文件夹、PDF 或 ZIP；识别完成后再由人工确认关键金额和汇率。
1 选择票据2 自动识别与翻译
3 统一月初汇率4 核对后生成 Excel
查看汇率口径、识别范围与数据说明
汇率：同一币种、同一自然月只使用一个汇率。基准日固定为当月 1 日；当日无官方公布值时，取当月第一个公布工作日并单独标明。页面和 Excel 显示“1 人民币 = 多少外币”。
重复票据：同一批次会综合票面图像、票号、日期、商户、币种和金额查重。相关票据会一起标黄提示，但系统不会自动删除或少计金额，仍由会计确认。
识别范围：优先覆盖日、韩、英、法、德及英语票据；支持普通 PDF 逐页识别，并自动拆分 GO 多联电子收据。退款/冲销、另加小费、多张票混在一张图等复杂情况会标记待复核，不自动猜。
数据说明：图片或需要视觉兜底的 PDF 页面会发送到公司配置的识别服务；可直接读取文字层的 GO PDF 不调用视觉模型。原图和翻译图默认保留 7 天，Excel 继续保留。
正在检查识别服务…
等待开始0%
最近的外币票据任务
- 1客户与月份明确本次结算对象
- 2确认承接品类沿用或补充新增
- 3上传结算资料订单总表与结算单
- 4生成并下载核对结果与取文件
1
先确认这次给谁结算
这一页只确定客户、结算月份和比例，不上传文件。
2
确认本月承接品类
正在读取本次客户和月份…
正在读取客户品类库…
✓
本月品类没有变化
继续沿用当前已启用的历史品类，不需要重复上传 Word 或图片。
＋
本月有新增商品
只处理新增的图片；确认后才写入客户库，再继续结算。
这里只处理品类，不计算金额。历史品类长期保留；图片识别只给建议，必须人工确认后才写入客户库。
第一次建库可导入 Word；以后只上传本月新增商品图片。原图识别后立即删除，复核压缩图保留 7 天。
等待开始0%
查看或手工调整当前品类库
当前客户品类库
结算只读取“启用中”的规则。
正在读取品类规则…
最近图片识别
点击任务可继续复核。
3
上传本次结算资料
将使用已确认的客户品类库。
固定计算口径佣金取 N 列，平台服务费取 X 列，结算口径为 N + X；J 列仅作对照。
上传原件处理完成后立即删除；生成文件保留 7 天，仅当前账号可下载。
4
生成并下载
系统完成匹配和金额核对后，在这里下载两份 Excel。
等待开始0%
最近生成
点击记录可重新查看和下载
办公工具 · 本地计算
本地完成不上传日期
选择工作制度，准确计算两个日期之间的工作日
默认包含开始日和结束日，并按国务院公布的 2024—2026 年放假、调休安排计算。日期只在当前浏览器处理，不会上传。
计算结果
共 0 个工作日
按月汇总
工作日 / 休息日| 月份 | 工作日 | 休息日 | 合计 |
|---|
逐日明细
可核对节假日与调休| 日期 | 星期 | 结果 | 依据 |
|---|
1 上传 1—8 份经营汇报
2 确认顺序、政策和合并展示
3 规范拆分固定项和各公司前五
4 下载可直接填写预测列的税负表与去向核对版
默认每家公司单独占 3 列；总公司与分公司等需要合并查看时，可勾选后建立“合并展示组”。合并只改变税负表展示，原公司仍分别保留在系统核对和去向核对版中。
成本费用统一展示核心人员、其他员工工资、社保公积金、佣金、平台服务费、各公司前五支出项、财务费用、暂估费用和其他费用。其中“佣金-某平台”和明确写明“平台服务费”的科目分别合并展示；任一公司进入前五的同名费用，会同时填入其他公司的对应金额。
无主营收入的公司也可以读取成本费用和实缴税费；单独展示时税负率显示“—”，与有收入公司合并后按合并口径重新计算。财务直接在主表预测列填写剩余期间结算收入（含税）合计，系统带出不含税收入、销项税额和后续预测；预测明细可在原格直接覆盖。工资劳务、社保、企业税费、核心人员个税和分红税暂按收入比例给出黄色初算值，必须人工复核。财政奖励继续按原公司分别设置后汇总。
上传的全部原经营汇报在生成完成后立即删除，仅保留结果包供本人下载。
最近生成
只显示当前账号的税负测算任务